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智通港股解盘 | 美联储加息转鹰 中德合作光伏有预期

2022-11-06 09:51:53 96

摘要:【解剖大盘】热闹了两天,今天港股这个退潮有点猝不及防。美联储如预期加息75个基点,决策声明暗示鸽派转向渐进,本来以为靴子落地,没想到后面鲍威尔来了个补刀:在我看来,现在考虑或谈论暂停加息还为时过早。我们还有一段路要走,“我们目前非常坚定地认...

【解剖大盘】

热闹了两天,今天港股这个退潮有点猝不及防。美联储如预期加息75个基点,决策声明暗示鸽派转向渐进,本来以为靴子落地,没想到后面鲍威尔来了个补刀:在我看来,现在考虑或谈论暂停加息还为时过早。我们还有一段路要走,“我们目前非常坚定地认为必须控制通胀回归目标,我们不想犯下做得不够多或者半途而废过早撤回强力紧缩政策的错误”,直接由鸽变鹰。笔者认为转变的理由有两点:1、美国10月ADP“小非农”私人领域就业新增23.9万超预期,结合昨日的美国9月职位空缺意外上升,都表明劳动力需求强劲,美联储持续加息的理由很充分。2、前期鲍威尔对于通胀是暂时的言论阴影犹在,导致其很怕被人诟病防通胀不利,因此必须做出强硬姿态,以防被人甩锅。只是这种变化把股市坑给坑了一把。

随即,菲律宾央行、香港金融监管局纷纷跟随美联储,加息75个基点。北京时间周四20:00,英国央行将公布利率决议。在鲍威尔偏鹰之下,市场预计,英国央行将宣布33年来最大幅度的一次加息,加大力度遏制两位数的通胀。紧缩之下,经济复苏前景又蒙上了阴影。

基于这两天康希诺生物(06185)被市场爆炒,公司今日发布公告,总体意思就是这个吸入式只是改变了给药方式,药效和以前是一样的,只用于国内加强针,海外国家并没有获得批准。基于当前的免疫策略及国内加强针接种率较高的情况,公司预期吸入用新冠疫苗不会带来公司业绩的大幅增长。公司自身已经在降温,资金再炒就没意义了。股价短期已经翻了三倍,预期基本打满。跟随上涨的疫苗类个股今天都受到影响,如君实生物跌超19个点。

随之受到影响的是消费类个股,因为这个药看来并没有产生很大的效力,加上政策方面也没看到新的松动政策,局部的地方有些动作,但和预期比有较大落差。所以,笔者前面提到的市场最强刺激就在消费类的观点是非常对的,今天这块熄火就是最好的诠释。只有新东方在线(01797)还在不断创新高。其它还有电影市场复苏预期的阿里影业(01060)、猫眼娱乐(01896)。

当前市场聚焦德国总理的访华,在11月3-4日的德国总理朔尔茨访华行程中,当地商界中有约100家企业或个人提交申请,希望能随行访问中国,最后有12名企业代表入选。而在这12名代表中,既有中国的老朋友-巴斯夫的首席执行官Martin Brudermüller,他曾在2018年陪同前德国总理默克尔访问过中国;也有不少新伙伴,如新能源公司GeoClimaDesign的公司代表。对股市而言,预计受益的主要是气候协议方向的光伏板块,如洛阳玻璃(01108)、福莱特玻璃(06865)、信义能源(03868)。结合硅料降价,新能源发电的中广核新能源(01811)、中国电力(02380)。

【板块聚焦】

近期车企与晶圆代工厂针对2023年报价协商拔河进入高潮期,其中,小部分晶圆代工厂针对车用小幅涨价有望成功,不过高比例仍在热议中。部分厂商倾向晶圆代工与IDM及Tier 1各退一步,预估可达成2023全年代工报价个位数百分比调升,但仍依客户、订单大小不同而异。实际上,最初协商时客户端即言明,只要供应顺畅,价格可“随行就巿”。

加拿大工业部以所谓国家安全为由,要求三家中国公司剥离其在加拿大关键矿产公司的投资。

国家安全问题已经演化成了全球性的问题,尤其是在俄乌冲突以来,俄罗斯受到制裁之后很多方面都受制于人,这给各国都是一个警示。而中国最大的问题是半导体未能实现国家自主可控,结合晶圆代工厂有望小幅涨价的利好,基本面正趋于好转。因此,半导体类个股值得关注,如中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)、上海复旦(01385)。软件方向的SAAS方向如微盟集团(02013)。

【个股掘金】

金力永磁(06680):稀土价格或高位运行 前三季度同比增长95.41%

智通财经APP获悉,近期稀土价格上涨重现,根据中国稀土行业协会数据,截至10月31日,稀土价格指数为277.2,相较9月初249的低位上涨了11.3%。中信证券发研报称,随着新能源汽车、工业电机、工业机器人、风力发电等下游需求高速增长,稀土价格或将高位运行,产业结构有望持续优化,稀土永磁行业集中度或进一步提升。

点评:前三季度公司实现营业收入52.13亿元,同比增长78.66%;实现归属于上市公司股东的净利润6.87亿元,同比增长95.41%。2022年前三季度,公司使用晶界渗透技术生产6,875吨高性能稀土永磁材料产品,同比增长58.56%,占同期公司产品总产量的72.21%,较去年同期提高了16.97个百分点。公司新能源汽车及汽车零部件领域收入达到19.10亿元,较上年同期增长189.75%,公司新能源汽车驱动电机磁钢产品销售量可装配新能源乘用车约169万辆;公司节能变频空调领域收入达到14.27亿元,较上年同期增长31.84%,公司节能变频空调磁钢产品销售量可装配变频空调压缩机约3,762万台;公司于机器人及工业节能电机领域收入达到1.87亿元,较上年同期增长123.46%;公司3C领域收入达到1.54亿元,较上年同期增长46.67%。

百济神州(06160):百悦泽获欧盟委员会批准上市开展全球临床开发项目

公司公布,欧盟委员会已授予百悦泽(泽布替尼)上市许可,批准其用於治疗既往接受过至少一种抗CD20疗法的复发/难治性(R/R)边缘区淋巴瘤(MZL)成人患者。百悦泽是一款由百济神州科学家自主研发的布鲁顿氏酪氨酸激酶小分子抑制剂,目前正在全球进行广泛的临床试验项目,作为单药和与其他疗法进行联合用药治疗多种B细胞恶性肿瘤。

点评:目前已在全球28个市场中开展了35项试验,总入组受试者超过4,500人。迄今为止,百悦泽已在包括美国、中国、欧盟、英国、澳大利亚和其他国际市场的超过55个国家和地区获批。目前已在全球28个市场中开展了35项试验,总入组受试者超过4,500人。百济神州还与其他创新公司合作,共同携手推进创新疗法的研发,以满足全球健康需求。在中国,百济神州正在负责对多款由安进、百时美施贵宝、EUSA Pharma、百奥泰授权的肿瘤药物的商业化。公司也通过与包括Mirati Therapeutics、Seagen以及Zymeworks在内的多家公司合作,更大程度满足当前全球范围尚未被满足的医疗需求。

中国重汽(03808):与潍柴控股订立2023年采购零部件协议 10月出口破万创最高记录

公司公告,于2022年11月2日,公司已与潍柴控股订立2023年潍柴采购零部件协议。根据2023年潍柴采购零部件协议,潍柴集团已同意向集团销售原料、零部件、总成以及半制成品(包括但不限于发动机、变速箱及车桥)等。

点评:今年前十月,中国重汽重卡市占率提升4%,首次跃居行业首位。其中,重型商用车出口7.6万辆,同比增长54%,占我国行业出口的50%以上,特别是10月份创造了单月出口10000辆的最高纪录。近期,中国汽车工业协会公布今年前三季度重卡市场销售情况。9月,中国重汽重卡销售1.3万辆,前三季度累计销售12.6万辆,市场份额为24%,位居行业首位。22Q3,中国重汽连续三个月销量破万,为年内首次。中信证券点评表示,在稳增长政策、基建刺激、物流恢复等利好因素加持下,重卡行业销量在22Q4有望同环比改善。

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